25 RAPPORT ANNUEL ARPE 2018 ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES État des flux de trésorerie 2018 2017 Flux de trésorerie liés aux : Activités d’exploitation Excédent des charges par rapport aux produits (1 703 350) $ (3 487 032) $ Amortissement sans effet sur la trésorerie 115 417 65 022 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation Débiteurs 2,071 517 (3 672 302) Charges payées d’avance (37 342) 28 443 Créditeurs et charges à payer (1 465 181) 507 461 (1 018 939) (6 558 408) Activités d’investissement Placements, montant net 2 482 581 4 314 140 Immobilisations acquises (105 007) (254 846) 2 377 574 4 059 294 Augmentation (diminution) de la trésorerie 1 358 635 (2 499 114) Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 100 812 615 103 311 729 Trésorerie à la clôture de l’exercice 102 171 250 $ 100 812 615 $ Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017